Forex Etf

Corredores de ETFs

Aquí está una lista de corredores que ofrecen ETFs (Exchange Traded Fund) de comercio, además de la negociación de divisas. Un ETF es un fondo de inversión negociado en bolsas de valores, al igual que las acciones. Con estos corredores usted puede intercambiar más de pares de divisas diferentes, estos corredores ofrecen más instrumentos que pueden comerciar como activos tales como acciones, commodities o bonos y más.

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Ganancias de Forex con divisas ETFs

Le cae un dólar estadounidense o un euro en aumento? Quiere proteger sus activos denominados en dólares o beneficiarse de un aumento de la moneda europea? Tradicionalmente tendría que negociar futuros de divisas, abrir una cuenta de divisas o comprar la moneda en sí para beneficiarse de los cambios en las monedas. Sin embargo, los fondos negociados en divisas (ETFs) son una manera más sencilla de beneficiarse de los cambios en las monedas sin todo el alboroto de futuros o divisas por la simple compra de ETFs en su cuenta de corretaje (cuentas IRA y 401 (k) incluidas).

En este artículo, vamos a ver por qué las monedas suben y bajan y echa un vistazo a los diferentes tipos de monedas ETFs disponibles para los inversores.

Por qué se mueven las divisas

Los tipos de cambio se refieren al precio al que se puede cambiar una moneda por otra. El tipo de cambio subirá o bajará como el valor de cada moneda fluctúa contra otro.

Los factores que pueden afectar el valor de una moneda incluyen el crecimiento económico, los niveles de deuda pública, los niveles de comercio y los precios del petróleo y el oro, entre otros factores. Por ejemplo, la desaceleración del producto interno bruto (PIB), el aumento de la deuda pública y un enorme déficit comercial pueden hacer que la moneda de un país caiga frente a otras monedas. El alza de los precios del petróleo podría llevar a mayores niveles de moneda para los países que son exportadores netos de petróleo o tienen reservas significativas, como Canadá.

Un ejemplo más detallado de déficit comercial sería si un país importa mucho más de lo que exporta. Usted termina encima con demasiados importadores que desechan las monedas de sus países para comprar las monedas de otros países para pagar todas las mercancías que desean traer adentro Entonces el valor de las monedas del país de los importadores cae porque la oferta excede la demanda.

Cómo funcionan los ETF

Durante años, muchos inversionistas han utilizado ETFs en lugar de fondos mutuos para rastrear los principales índices de acciones. Tales como el S & amp; P 500 y el Lehman Brothers de tres a siete años del Tesoro de Estados Unidos.

Los ETF tienen algunas ventajas sobre los fondos mutuos, incluyendo:

Son fáciles de negociar: se pueden comprar y vender en cualquier momento a través de cualquier corredor, al igual que una acción.

Son la eficiencia fiscal: los ETF suelen tener un menor volumen de ventas de la cartera y se esfuerzan por minimizar las distribuciones de ganancias de capital de modo que los inversores sólo se gravan cuando inician un comercio.

Mayor transparencia: los ETFs revelan las tenencias exactas de sus fondos diariamente para que siempre entienda exactamente lo que posee y lo que está pagando.

Flexibilidad: Cualquier cosa que usted puede hacer con una acción, usted puede hacer con un ETF. Esto incluye cortocircuitarlos, mantenerlos en cuentas de margen y colocar pedidos a límite.

Con ETFs de divisas, puede invertir en divisas como lo hace en acciones o cualquier otro ETF. Usted puede incluso comprar ETFs en su IRA.

Moneda ETFs

Los ETFs de divisas replican los movimientos de la moneda en el mercado cambiario, ya sea manteniendo depósitos en efectivo de divisas en la moneda que se está siguiendo o utilizando contratos de futuros en la divisa subyacente.

De cualquier manera, estos métodos deben dar un retorno altamente correlacionado a los movimientos reales de la moneda a través del tiempo. Estos fondos suelen tener bajos honorarios de administración, ya que hay poca administración involucrada en los fondos, pero siempre es bueno mantener un ojo en los honorarios antes de comprar.

Hay varias opciones de ETF de monedas en el mercado. Puede comprar ETFs que rastreen monedas individuales. Por ejemplo, el franco suizo es controlado por CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF). Si usted piensa que el franco suizo está fijado para levantarse contra el dólar de los EEUU, usted puede querer comprar este ETF, mientras que una venta corta en el ETF se puede colocar si usted piensa que la moneda suiza se fija para caer.

También puede comprar ETFs que rastrean una cesta de diferentes monedas. Por ejemplo, los fondos de PowerShares DB U. S. Dollar Bullish (NYSE: UUP) y Bearish (NYSE: UDN) siguen el dólar estadounidense hacia arriba o hacia abajo frente al euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Si usted piensa que el dólar estadounidense va a caer en sentido amplio, puede comprar el Powershares DB US Dollar Bearish ETF.

Existen estrategias monetarias aún más activas usadas en ETFs de monedas, específicamente el Fondo de Cosecha de Divisas DB G10 (NYSE: DBV), que rastrea el Deutsche Bank G10 Currency Future Harvest Index. Este índice aprovecha los diferenciales de rendimiento comprando contratos de futuros en las divisas de mayor rendimiento del G10 y vendiendo futuros en las tres monedas del G10 con los rendimientos más bajos.

En general, al igual que otros ETF, cuando usted vende un ETF, si la moneda extranjera se ha apreciado frente al dólar, obtendrá ganancias. Por otro lado, si la divisa o el índice subyacente del ETF ha bajado en relación con el dólar, terminará con una pérdida.

Sigue la mayoría de las principales monedas

Los ETFs de monedas pueden ser una herramienta eficiente que le permita diversificarse lejos del dólar estadounidense y realizar un seguimiento de los movimientos de precios para la mayoría de los principales mercados, incluyendo:

Dólar Australiano (o Aussie)

Libra británica

Dólar canadiense (o Loonie)

Euro

yen japonés

peso mexicano

Corona sueca

Franco suizo (o Swissie)

A medida que los ETFs de divisas crecen en popularidad, verá más y más monedas diferentes que están siendo rastreadas, así como estrategias más exóticas que se utilizan.

Algunos de los riesgos de divisas específicos que vienen con ETFs de divisas incluyen:

Problemas políticos

Deuda nacional

déficit comercial

Cambios en las tasas de interés

Incumplimientos del gobierno

Cambio de los tipos de interés nacionales y extranjeros

Bancos centrales u otras agencias gubernamentales que venden la moneda en grandes cantidades

Cambios en los precios de los productos básicos

Es importante reconocer estos riesgos y el efecto que podrían tener sobre el precio de su ETF de divisas. Si usted no reconoce a un nuevo líder político como una amenaza a su moneda que se levanta, usted podría estar hacia fuera mucho dinero en algunos días cortos.

La línea de fondo

A medida que los ETFs han crecido en popularidad, ha habido un crecimiento igual en la variedad de opciones de apertura para los inversores. Estos vehículos de inversión nos permiten tanto cubrir como especular contra cambios en los precios de la moneda. Sin embargo, al igual que todas las inversiones, hay riesgos, y es imperativo para entenderlos antes de saltar pulg

El mejor ETF de la moneda juega para explotar la tendencia débil del dólar

Por Darwin el 23 de septiembre de 2009

Los ETFs de divisas están empezando a ganar el favor de los inversionistas minoristas como una cobertura de la débil tendencia del dólar que se ha reanudado desde el vuelo a la seguridad durante la reciente crisis financiera, así como para la especulación. Mientras que muchos inversionistas individuales se intimidan estableciendo una cuenta de comercio del mercado de divisas, hay varias herramientas del ETF del dólar de los EEUU que permiten que los inversionistas americanos se protejan contra monedas desarrolladas y de mercado en vías de desarrollo. Los beneficios de estas coberturas individuales son numerosos, pero hay riesgos en el intento de comercio de divisas también. Donde muchos inversores se encuentran con problemas es usar el apalancamiento para tratar de explotar una tendencia, pero cuando esa tendencia se rompe, puede ponerse fea. Para los inversionistas y los consumidores que quieren sumergirse en el dedo mientras que proporciona una cobertura marginal a una crisis del dólar débil, ETF son un medio mucho más práctico y rentable para lograr ese objetivo.

Por qué participar en el comercio de divisas Forex y la cobertura?

Muchos estadounidenses gastan una parte considerable de su ingreso neto en energía y materiales. Dado que las fuentes de energía como el petróleo y los metales como el oro y la plata se negocian en los intercambios mundiales como activos denominados en dólares, como el dólar de EE. UU. se debilita frente a las divisas, mientras que un producto particular puede permanecer más o menos estable en términos de decir, Cada vez más caro en términos del dólar estadounidense. Los consumidores y los inversionistas que buscan cubrir esta exposición en gran escala pueden comprar simplemente un ETF de la modernidad que proporciona vueltas basadas en la subida y la caída de monedas extranjeras contra el dólar de los EEUU. Todos los ETF a continuación se expresan en dólares estadounidenses, por lo que si compraba FXA por ejemplo, estaría apostando por un aumento en la fortaleza del dólar australiano frente al dólar estadounidense. (Si estuviera haciendo esto durante el período anterior de 6 meses, habría estado a la derecha FXA es más del 20% como el dólar se ha debilitado considerablemente en comparación con prácticamente todas las principales monedas).

Algunos agonizantes están pidiendo una crisis real del dólar por la que China deje de financiar nuestra deuda, la Fed no puede reinar en la inflación, el desempleo sigue siendo alto, la economía se gasta, etc. Mientras que la compra de oro es una forma de prepararse para tal escenario, Si el precio actual del oro ya refleja tal sentimiento o si otros factores como la demanda mundial suprimen el aumento de los precios del oro que esperaba? Por lo menos con un ETF de la moneda extranjera, usted consigue esa ganancia no importa qué, mientras usted selecciona la modernidad correcta. Con ese propósito, la mayoría de los comerciantes asesorar a la banca en una moneda importante frente a los EE. UU. como el euro o el yen japonés. Para los tomadores de riesgo extremo por ahí, hay ETFs apalancados para la moneda también. (Véase la lista completa de todos los sectores y países apalancados ETF posibilidades).

Para los comerciantes creativos por ahí, estos ETF de divisas realmente ofrecen la posibilidad de negociar opciones sobre el instrumento subyacente. Una forma creativa de cubrir su moneda y proporcionar ingresos a su cartera de forma instantánea sería la compra de uno de los ETF a continuación y luego vender las llamadas cubiertas contra las acciones. Mientras que esto puede comenzar a llegar a ser complejo y comer en sus fondos con las comisiones, este artículo en cómo el trabajo de las opciones bosqueja un cierto fondo, las mejores prácticas y una revisión comprensiva de los mejores corredores en línea para tales transacciones.

Moneda extranjera vs. ETF de monedas en dólares & # 8211; Largo, sin apalancamiento

FXA CurrencyShares Dólar Australiano Confianza

FXB CurrencyShares Libra esterlina británica Fideicomiso

FXC CurrencyShares Canadian Dollar Trust

FXE CurrencyShares Euro Trust

FXY CurrencyShares Japanese Yen Trust

FXM CurrencyShares Mexican Peso Trust

XRU CurrencyShares Rublo ruso Confianza

FXS CurrencyShares Confianza de la corona sueca

BNZ WisdomTree Dreyfus Fondo del dólar de Nueva Zelandia

ETFs de monedas con apalancamiento & # 8211; Largo y corto

PIMCO debuta ETF de divisas activas (FORX) - Noticias y comentarios de ETF

Por Zacks. com. 12 de febrero de 2013, 02:20:01 PM EDT

Los ETF de divisas siguen siendo un rincón poco apreciado del mundo de los fondos. Aunque hay alrededor de tres docenas de productos actualmente en el mercado en este espacio, combinados, sólo poseen menos de $ 5 mil millones en AUM.

Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que la mayoría de los fondos en este espacio son moneda única, los fondos de gestión pasiva. Eso significa que son probablemente más apropiados para aquellos que buscan cubrir la exposición a una moneda única, o aquellos que buscan hacer una apuesta específica en el dólar contra un medio de intercambio.

Sin embargo, también ha habido un poco de empuje a los productos más activos de la cesta que sostienen una variedad de monedas, y procuran proporcionar a inversionistas los rendimientos uncorrelated. Este tipo de exposición es adecuado para la gestión activa para aquellos que son capaces de leer los mercados de divisas y mover a los inversores en y fuera de las monedas correctas en los momentos correctos (leer Apostar contra el dólar con estos tres ETF de divisas).

En este sentido, PIMCO ha lanzado recientemente un ETF de divisas propio, el primero del tradicional gigante de bonos, con el fin de capturar activos en este espacio interesante pero a menudo pasado por alto. El nuevo fondo, la Estrategia de Divisas ETF (FORX). Busca proporcionar una exposición global a las monedas extranjeras, y realmente sacudir la línea de oferta actual en el espacio.

ETF de divisas FORX en el foco

El nuevo fondo parece ir largo en una variedad de monedas extranjeras y es probable que se aprecie si el dólar estadounidense cae. Para lograr esta tarea, FORX invertirá no sólo en divisas, sino también en forwards y valores de renta fija denominados en países extranjeros.

La ETF pretende limitar las participaciones en cualquier moneda única al 20% de la cartera y tener una duración baja entre cero y tres años. En el momento de redactar este informe, este nivel de duración era de aproximadamente medio año, mientras que el costo total, después de las exenciones de cuotas, era de 65 puntos básicos al año.

En términos de participaciones, el fondo actualmente posee más de 30, con un fuerte enfoque en América del Norte y las regiones europeas más amplias. Noruega y Canadá ocupan los primeros puestos en un poco menos del 15%, mientras que Rusia y México completan los cuatro primeros (lea Es hora de comprar los ETFs con cobertura de divisas?).

Esto sugiere que el producto tiene una mezcla agradable entre monedas desarrolladas y emergentes, dando al fondo un acercamiento equilibrado desde una perspectiva del riesgo. Sin embargo, la mayoría de las principales explotaciones son lo que se conoce como "divisas de materias primas", por lo que podrían depender en gran medida de los precios de los recursos naturales en el futuro. & # 160;

Cómo encaja en una cartera?

Este producto podría ser una opción interesante para los inversores que buscan un nuevo juego de divisas, o una forma de cubrir ampliamente algún riesgo de dólar. El fondo también podría ser una buena opción para los inversores que creen en la gestión activa y que un gestor de cartera puede agregar valor en esta clase de activos.

Sólo tenga en cuenta que esta gestión activa se traducirá en un poco de costos adicionales por lo que no puede ser la mejor opción para aquellos que buscan una proporción de gastos de fondo de roca. Los productos de divisas también no son conocidos por sus grandes movimientos, por lo que FORX es poco probable que sea un gran ganador (o perdedor) en comparación con muchos fondos en una cartera.

Puede tener éxito?

El fondo no tiene exactamente un gran número de competidores, pero hay pocas otras opciones para los inversores en el espacio de la cesta de divisas. Primero está el fondo de la materia de la materia de WisdomTree (CCX). Un producto que se centra en "monedas de productos básicos".

Esto le da un perfil de exposición similar a, al menos, las principales posiciones actuales de FORX al hacerlo a un costo menor de 55 puntos básicos al año. Sin embargo, el fondo no tiene exactamente un gran seguimiento, y su límite a las monedas de los productos básicos podría perjudicar al fondo si los precios de los recursos naturales caen (véase La clave para la inversión internacional ETF).

Más allá de ese fondo, existe el relativamente popular Emerging Currency Fund (CEW). Este ETF tiene un impresionante $ 300 millones en activos y también cobra un ratio de gastos de 55 puntos base por su exposición.

Este producto, como usted puede ser capaz de adivinar por el nombre, se centra en monedas emergentes, por lo que naciones como Canadá o Noruega no estarán representados en este producto. Si bien esto podría ayudar a los rendimientos de jugo, también podría aumentar la volatilidad sobre lo que los inversores ven en un producto más mixto.

La prueba real será si FORX puede proporcionar un buen nivel de rendimiento superior y si sus opciones de divisas terminan siendo las llamadas correctas. Si eso termina sucediendo, no hay ninguna razón por qué este producto no puede desarrollar una base de activos decente, aunque puede tomar algún tiempo en el mercado de ETF de divisas a menudo se pasa por alto.

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Mercados de productos básicos, ETFs, Forex y Mercados de Derivados de Futuros

Futuros blandos

Softs es simplemente una etiqueta para un conjunto de productos, incluyendo generalmente:

Futuros de Grano

El comercio de granos ha existido desde el comienzo de la civilización. Los contratos futuros de granos de hoy son primos del comercio antiguo y son tan importantes ahora como lo eran entonces. Los futuros de grano más negociados incluyen:

Futuros de Metal

El comercio de metales toma muchas formas y algunos de los metales más populares son:

Futuros Energéticos

El número de fondos de cobertura con estrategias de comercio de energía se duplica anualmente de acuerdo con la revista Forbes y ahora es una parte importante de muchas mezclas comerciales en general. Los futuros de energía incluyen:

Futuros de Carne

Los futuros de carne son instrumentos financieros que se utilizan para cubrir el riesgo de precio o para especular sobre las fluctuaciones de precios en los mercados de ganado y carne. Los futuros de la carne incluyen:

Fondos negociados en bolsa o ETFs

Los ETF son grupos de valores que se negocian al igual que las acciones individuales.

Futuros de tipos de interés

Los Futuros de Tasa de Interés se definen como un porcentaje del valor de la deuda aplicable. El valor de los contratos de futuros sobre tipos de interés está vinculado a los tipos de interés.

Indices Futuros

Los futuros de índices bursátiles se negocian en el número de contratos. Cada contrato es para comprar o vender un valor fijo del índice.

Futuros de divisas

Los futuros de divisas se definen son contratos de futuros transferibles que especifican un precio de una moneda específica que se puede comprar o vender en una fecha futura. Los contactos de futuros de moneda común negociados incluyen:

Cual es la diferencia?

Hay dos tipos principales de productos ETF de monedas: los que reflejan una moneda específica frente al USD. Y los que reflejan una cesta de monedas contra el USD.

Un ETF específico de la moneda. Como el CurrencyShares Euro Trust (FXE A), realiza un seguimiento del par de divisas euro / USD. La figura 1 muestra cómo el ETF ha emparejado los movimientos del euro / dólar (rosa) en un período de ocho meses.

Por otra parte, una cesta de divisas ETF, como el Dreyfus Emerging Currency Fund (CEW A), invierte en varias monedas en relación con el USD. En este caso, el ETF aumentará su valor si estas monedas, en promedio, obtienen mejores resultados que el USD [véase King Dollar ETFdb Portfolio].

La siguiente tabla muestra los productos negociados en bolsa específicos de la moneda (ETP).

Los ETFs de divisas simplifican las operaciones de Forex

La inversión en cualquier mercado puede ser volátil. Minimizar el riesgo, manteniendo al mismo tiempo el potencial alcista es primordial para la mayoría de los inversores - es por eso que un número creciente de comerciantes e inversionistas están diversificando y protegiendo con monedas. Diferentes monedas se benefician de algunas de las mismas cosas que pueden afectar a los índices bursátiles, bonos o materias primas y puede ser una gran manera de diversificar una cartera. Sin embargo, la excavación en las monedas como un comerciante o inversor puede ser desalentador.

Los nuevos fondos negociados en divisas (ETFs) facilitan la comprensión del mercado de divisas (el mercado más grande y más líquido del planeta) y lo utilizan para diversificar el riesgo.

Ahora, puede tener General Electric (NYSE: GE) y la libra británica en su cartera mediante la celebración de CurrencyShares British Pound ETF (PSE: FXB) en la misma cuenta. Tener un IRA. Espolvoree algunos euros con el CurrencyShares Euro ETF (PSE: FXE) y contrarreste algunos riesgos a la baja de su S & amp; P 500. Siga leyendo para obtener más información sobre esta forma única de utilizar divisas para diversificar sus tenencias. (Para obtener más información sobre los ETF, consulte Introducción a los fondos negociados en Exchange y ventajas de los fondos negociados en bolsa.)

Cobertura contra riesgos

Cada inversor está expuesto a dos tipos de riesgo: el riesgo idiosincrásico y el riesgo sistémico. El riesgo idiosincrásico es el riesgo de que el precio de una acción individual caiga, causando que usted acumule pérdidas masivas en esa acción. Arraigar este tipo de riesgo de su cartera es bastante simple. Todo lo que tiene que hacer es diversificar su cuenta a través de una amplia gama de acciones o ETFs basados ​​en acciones, reduciendo así su exposición a una acción en particular. (Para obtener más información, lea La importancia de la diversificación y comprende el riesgo de inversión?)

Sin embargo, la diversificación a través de una amplia gama de acciones sólo aborda el riesgo idiosincrásico. Aún tiene que enfrentar el riesgo sistémico de su cuenta.

El riesgo sistémico es la exposición que usted tiene a todo el mercado bursátil cayendo, causando que acumule pérdidas en toda su cartera diversificada. Minimizar la exposición de su cartera a un mercado bajista solía ser difícil. Tienes que abrir una cuenta de futuros o una cuenta de divisas y tratar de administrar tanto ella y sus cuentas de stock al mismo tiempo. Mientras que la apertura de una cuenta de divisas y el comercio puede ser muy rentable si usted se aplica, muchos inversores no están dispuestos a dar ese paso. En su lugar, deciden dejar todos sus huevos en su cesta de valores y esperan que los toros ganen. No dejes que seas tú. Lea Wading en el mercado de divisas.

Los ETFs de divisas abren las puertas para que los inversionistas se diversifiquen. Ahora puede fácilmente mitigar el riesgo sistemático en su cuenta y aprovechar las grandes tendencias macroeconómicas en todo el mundo, poniendo su dinero no sólo en el mercado de valores, sino también en el mercado de divisas a través de estos fondos. (Para más información, véase la Guía para principiantes de cobertura).

Cómo funcionan los ETFs de divisas

Las empresas de gestión de ETF compran y tienen divisas en un fondo. A continuación, venden las acciones de ese fondo al público. Usted puede comprar y vender acciones ETF al igual que comprar y vender acciones. Los inversores valoran las acciones del ETF a 100 veces el tipo de cambio actual de la moneda que se mantiene. Por ejemplo, supongamos que el CurrencyShares Euro Trust (PSE: FXE) tiene actualmente un precio de $ 136,80 por acción porque el tipo de cambio subyacente para el euro frente al dólar estadounidense (EUR / USD) es 1,3680 (1,3680 × 100 = $ 136,80).

Puede utilizar los ETF para beneficiarse del tipo de cambio del dólar frente al euro, la libra esterlina, el dólar canadiense, el yen japonés, el franco suizo, el dólar australiano y algunas otras monedas importantes. (Para más información sobre este mercado, vea Preguntas frecuentes sobre el comercio de divisas.)

Qué hace que las monedas se muevan?

A diferencia del mercado de valores, que tiene una propensión a largo plazo a subir de valor, las monedas a menudo canal en el muy largo plazo. Las existencias son impulsadas por el crecimiento económico y de negocios y tienden a tendencia. Por el contrario, la inflación y las cuestiones relacionadas con la política monetaria pueden impedir que una moneda crezca en valor indefinidamente.

Los pares de la moneda pueden tender también, y hay factores simples que influencian su valor y movimiento. Estos factores incluyen los tipos de interés, los rendimientos del mercado de valores, el crecimiento económico y la política gubernamental. La mayoría de estos pueden ser pronosticados y utilizados para orientar a los comerciantes como cobertura de riesgo en el resto del mercado y obtener beneficios en la divisa.

Factores Económicos y Tendencias Monetarias

Aquí hay dos ejemplos de factores económicos y las tendencias de la moneda que inspiran.

El petróleo y el dólar canadiense

Cada moneda representa una economía individual. Si una economía es un productor y exportador de productos básicos. Los precios de las materias primas impulsarán los valores monetarios. Hay tres monedas principales que se conocen como "commodity" monedas que muestran muy fuertes correlaciones con el petróleo, el oro y otras materias primas. El dólar canadiense (CAD) es uno de estos. (Para más información sobre cómo funciona esto, lea los precios de las materias primas y los movimientos monetarios.)

Un ETF que puede ser negociado para beneficiarse de los movimientos en el par CAD / USD es CurrencyShares canadiense (PSE: FXC). Debido a que el dólar canadiense está en el lado base de este par de divisas, tirará de la ETF hasta cuando los precios del petróleo están subiendo y caerá cuando los precios del petróleo están disminuyendo. Por supuesto, hay otros factores en juego en el valor de esa moneda, pero los precios de la energía son una influencia importante, y puede ser sorprendentemente predictivo de la tendencia.

Esto es especialmente útil para los comerciantes de acciones debido al efecto que los precios más altos de la energía pueden tener sobre los valores de las acciones. Además, proporciona otra forma para los comerciantes de acciones para especular sobre el aumento de los precios de los productos básicos sin tener que aventurarse en el mercado de futuros. (Para en este tema, echa un vistazo Movimientos de divisas destacar las oportunidades de equidad.)

En las Figuras 1 y 2, se pueden ver 18 meses de precios del dólar canadiense en comparación con los precios del petróleo durante el mismo período.

Moneda ETF Lista

Los ETFs de divisas centran sus inversiones en monedas específicas o diversas. Estas monedas pueden incluir monedas nacionales (dólar estadounidense), varias monedas extranjeras o una combinación de ambas.

Haga clic en las siguientes pestañas para obtener más información sobre ETF de divisas, incluyendo el rendimiento histórico, los dividendos, las tenencias, los ratios de gastos, los indicadores técnicos, los informes de analistas y más. Haga clic en un ticker o nombre de la ETF para ir a su página de detalles, para obtener información detallada, datos financieros y gráficos. De forma predeterminada, la lista se ordena mediante una capitalización de mercado total descendente. Tenga en cuenta que los ETFs suelen ser etiquetados por los analistas de ETFdb como más de un tipo; Por ejemplo, un ETF inverso de oro puede ser etiquetado como inversa & # 82221; Y como oro & # 8222; Y como commodity & # 8221 ;.

ETF Resumen

Devoluciones ETF

Gastos de ETF

Dividendos de la ETF

ETF Holdings

Tasas de impuestos ETF

Técnicos de la ETF

Esta página contiene cierta información técnica para todos los ETF de moneda que se enumeran en los intercambios de los Estados Unidos y son rastreados por la base de datos ETF. Tenga en cuenta que la tabla siguiente sólo incluye indicadores técnicos limitados; Haga clic en el & # 8220; Ver & # 8221; En la columna de la derecha para cada ETF para ver una pantalla ampliada de los técnicos del producto.

Análisis de la ETF

Esta página proporciona enlaces a varios análisis para todos los ETF de divisas que se enumeran en los intercambios de los Estados Unidos y son rastreados por la base de datos ETF. Los enlaces en la tabla siguiente le guiarán a varios recursos analíticos para el ETF relevante. Incluyendo una radiografía de las tenencias, una hoja informativa oficial del fondo o un informe objetivo del analista.

ETFs: ETFdb Realtime Ratings

Cual deberia elegir? ETF de divisas versus divisas, un estudio de caso

Por dinero emergente. 08 de mayo de 2012, 03:00:55 PM EDT

La crisis de la zona euro ha estado ocurriendo desde hace dos años y lo peor aún no ha terminado. Esto ha enviado a los comerciantes en busca de vehículos para beneficiarse de la crisis, así como la cobertura de su cartera. Un vehículo que los comerciantes se volvió a ha sido ETFs. Los ETF son una excelente manera de obtener exposición a los mercados con una cuenta de mercado de valores sin tener una cuenta de futuros / materias primas o divisas.

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Aunque los ETFs facilitan a los comerciantes obtener exposición a diferentes mercados y activos, tienen deficiencias significativas debido a su construcción. Esto es especialmente cierto cuando se trata de ultra-corto y ETF de divisas en comparación con las contrapartes que están representando.

Desde la crisis de la zona euro, el euro ha obtenido su parte de los titulares, lo que llevó a los operadores a tomar posiciones tanto en el euro en el mercado spot (forex) como en el euro ETF: FXE (cotización).

Dado que muchos de nuestros lectores usan estos ETFs de divisas, pensamos que sería una gran idea compararlos con sus contrapartes. Echemos un vistazo a FXE ya que ha visto el mayor volumen desde la crisis en Europa dominó los titulares.

Los ETF en general son caros. Los ETF son fondos, no tan diferentes a los fondos mutuos, ya que cuentan con comisiones de corredores, comisiones bancarias, administradores de fondos con grandes salarios e incluso reservas contra demandas judiciales. Los gastos suelen ser reportados como el "ratio de gastos" en el folleto y muchos corredores en línea enumeran la proporción de gastos en la cotización de detalle. El folleto de FXE informa sólo una proporción de gastos de 0,40%.

En comparación, con el mercado de divisas - a veces se refiere como el mercado al contado, los comerciantes no pagan ningún gasto y ninguna comisión. En el mercado de divisas los comerciantes son simplemente comprar o vender una moneda contra otra moneda. Es muy importante que los comerciantes sepan lo que están comprando o vendiendo.

Comisión. Como se mencionó anteriormente los comerciantes tendrán que pagar una comisión al corredor para comprar y vender el FXE junto con un spread de 1 a 2 centavos (diferencia entre la oferta y la solicitud) en ambos lados del comercio. En el mercado de divisas no hay comisión para el corredor, y los comerciantes sólo tienen que tratar con una fracción de la propagación entre la oferta y pedir.

Es muy importante para los comerciantes para darse una vuelta por un corredor de la divisa como la propagación por lo general se establece por el corredor y no todos los corredores proporcionan diferenciales competitivos. El reparto es cómo el corredor hace el dinero.

Error de seguimiento . El FXE no es lo mismo que el comercio de la moneda real del euro; Más bien es un fondo que busca reflejar el precio del euro. Este hecho solo nos dice que hay diferencias entre los dos. El precio del FXE se determina durante el mercado de valores abierto por los comerciantes que compran y venden el FXE sí mismo. El precio debería reflejar ampliamente el precio del dólar del euro, pero puede y, a menudo, varía a corto plazo.

Trading FXE es como seguir un camión en la carretera: usted no está viajando exactamente la misma velocidad o en el mismo lugar de la carretera que el camión. El precio de FXE está cerca, pero porque se compone de futuros y sólo el seguimiento de un índice no es perfecto. Esta variabilidad que denominó "error de seguimiento" y se puede encontrar en todos los ETF debido a cómo se construyen ETFs.

Horas de mercado: & # 160; El mercado de divisas está abierto las 24 horas, 6 días a la semana. Los mercados de divisas a menudo son referidos por los comerciantes en tres sesiones: las sesiones de Asia, Europa y Estados Unidos, cada una con sus propias horas de negociación distintas. & # 160; La sesión europea está seis horas por delante de los Estados Unidos (hora del este). Esto significa que el día laboral europeo es básicamente más en el momento en el mercado de valores de EE. UU. se abre (cuando la NYSE se abre a las 9:30 am, son las 3:30 pm en Berlín, París y Roma) y la mayoría de las noticias Ha sido anunciado tanto por empresas europeas como por gobiernos.

El FXE es más probable que se desconectó del mercado de divisas antes de la campana de apertura en Nueva York. Esta desconexión puede hacer que el FXE se desplome hacia arriba / hacia abajo basándose en el movimiento de precios de las sesiones durante la noche. Los comerciantes pueden encontrarse en un comercio que se mueve en contra de ellos rápido, pero no será capaz de salir hasta el siguiente día de negociación.

Apalancamiento. Incluso con la agitación en los titulares de Europa el EUR / USD se mueve normalmente sólo alrededor del 1% o 2% por día, dar o tomar algunas excepciones. El movimiento desde el máximo de mayo de 1.4930 hasta el mínimo de octubre de 1.3144 el año pasado fue un movimiento de alrededor del 12% en el mercado FOREX. No es un gran movimiento en términos de movimiento de acciones, pero es en el mercado de divisas. Si usted vendió FXE corto de mayo a octubre que habría hecho alrededor de 12% menos gastos y comisiones. Las cuentas de corredor de Forex utilizan el apalancamiento para aumentar los beneficios (y las pérdidas) y hasta 50 a 1 está disponible. Usando un 5-a-1 conservador, la vuelta habría estado alrededor del 60% para el mismo movimiento en forex. La cuenta de apalancamiento también requiere menos dinero para negociar el euro, dejando más de su efectivo en reserva en estos mercados volátiles.

Liquidez. El par EUR / USD es el instrumento financiero más negociado del mundo, con un volumen diario promedio de 1,1 billones de dólares por día en 2010, según el Banco de Pagos Internacionales, en comparación con un promedio diario de 300 millones de dólares al día en FXE El último trimestre de 2011. La mayor liquidez indica que más personas están comprando y vendiendo en el mercado, por lo que es más fácil para otros tomar el otro lado de sus pedidos.

Esta liquidez tiende a hacer más estrictos los spreads de oferta y demanda y una mejor ejecución del negocio, incluso para pedidos muy grandes. Es muy raro para los mercados de divisas a la brecha, y el gran volumen hace encontrar un comprador o vendedor casi instantánea.

Cualquiera puede vender a corto. En el mercado de divisas cualquiera puede vender a corto. No hay ningún requisito de valor de cuenta, no hay acciones de préstamo antes de que pueda corto, y no hay necesidad de estado de cuenta especial para la venta en corto. Con FXE, los comerciantes tendrán que encontrar acciones para pedir prestado - y pagar un interés significativo para mantener su comercio a corto, y usted puede encontrar difícil encontrar acciones para pedir prestado.

Dia de cambio . En el mercado de divisas los comerciantes pueden entrar y salir tantas veces como deseen cada día y no ser señalado como un comerciante de día de patrón, que requiere fondos adicionales de la cuenta. Trading FXE will require traders to follow the National Association of Securities Dealers (NASD) rules surrounding day trading.

In short, the forex market provides traders the best exposure to the Euro. With the limitations of FXE, why not take a look at the forex market - traders can start small and trade a micro account and most brokers provide paper trading to help to hammer out strategies.

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Today, opening a Forex brokerage account is about much more than trading currencies. With more and more brokers offering an increasingly wide range of assets beyond currency pairs, it is easy to either feel like a kid in a candy store, or completely overwhelmed. These states of mind can be unhealthy for you and your trading account, so it pays to take a closer look at what your broker – or your next Forex broker – is putting on the table.

Forex vs Futures vs CFDs

Don't be intimidated or confused by terminology that seems to have nothing to do with the assets themselves, like “spot”, “ CFDs ” or “futures”. What you really need to know first is what asset is underneath it. For example, you might want to buy Gold. You could buy Spot Gold, the price of which will be the same as the physical asset itself. You could buy a Gold CFD or Gold Futures, but the price fluctuations are likely to be extremely similar.

When you trade with a Forex broker, you are never going to take possession of the actual assets you buy or sell. Therefore it does not really matter much in itself whether you are buying spot or CFD or Futures. The debate about CFDs vs Forex vs Futures is really a waste of time and not worth worrying about. Spot and CFD are essentially the same thing at this level. Differences in the price movements should only occur where a CFD is leveraged itself, which is not very common. Futures are a little different as they can be less liquid and their price is influenced more by market forecasts. The important thing is that you check how much each instrument costs you to trade and decide what kinds of assets you want to be trading.

Costs of Trading

There are two things which must be checked in order to calculate how much something costs to trade. First of all, check the typical spread (the difference at any time between the buy and the sell price). Add to this spread any additional commission that is charged. Then divide that sum by the current market price. You will have a percentage. Make these calculations for a few spot Forex currency pairs, a range of commodities . bonds, ETFs, stock indices etc. Go through the entire menu that your broker offers and compare the percentages you have calculated.

When it comes to Forex vs Futures vs CFDs, you will almost certainly find that the major spot Forex pairs are the cheapest to trade. It is likely that the more unusual the instrument, as a rule, the more expensive it will be for you to trade it. CFDs will probably be more expensive than spot Forex, and in turn ETFs will probably be more expensive than most CFDs. Unfortunately, the cost does not end there. Forex brokers also charge extra to hold most of these trades overnight, but very often do not advertise these charges explicitly on their website. If so, contact them and they should be happy to tell you what their rates currently are. Make the calculations again. You will then have a table of all the assets you are considering trading with the percentage cost you will pay per trade and per night. Keep these costs in mind.

Islamic Forex Account

If your Forex broker offers an Islamic Forex account . they will not charge you for holding trades overnight. However, they will almost certainly add to the spreads and commissions.

Deciding What to Trade

Now you are well positioned to consider what you want to trade beyond spot Forex, if anything. There are two major potential advantages to playing a wide field.

Modern Portfolio Theory, which is still widely accepted as accurate, shows that total risk is decreased the further a portfolio is diversified, i. e. the more different types of assets you are trading, the less your total risk should be. While it is good to be diversified, unless your account is quite big, you are unlikely to be opening long-term trades in 20 different assets and sitting back for a year, which is where the benefits of Modern Portfolio Theory really begin. So diversification in its typical sense is not likely to be very helpful for traders like you.

The true benefit to a retail trader in having a wide field of tradable assets lies in the ability it gives to pick and choose what to trade. You will get the most out of trading if you follow what is hot right now. One week it might be the Japanese stock market. The next week it might be EUR/USD. The month after that it could be Gold or Oil (there are a wide range of ETF Gold and ETF Oil if spot is not convenient for whatever reason), or some more obscure asset that is best accessed through an ETF. Having an account with a Forex broker that offers all these different instruments means that you can always be where the action is and trade the “hot hand”. Just don't be like the kid in the candy store and overdose on sugar! Remember also that some assets are going to cost you more to trade than others, so take the time to make those calculations and keep them in mind. If you have a choice of a few hot assets to trade, you can pick the ones that cost you less.